【なんとか少しマイナスでキープ】2023年9月投資後の株式資産状況

今回は2023年9月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

日本株資産状況

2023年9月の日本株の資産状況です。

今月の日本株の評価損益はトータル516,749円のプラスでした。

9月は損切りした銘柄が2つありますので、取得金額が少しいつもより低いですが、他の項目もあわせてすべてが前月比でプラスです。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
ＬＩＮＫ＆Ｍ	256,500	217,000	-39,500	-15.4%
ＪＴ	292,890	344,000	51,100	17.5%
エスコンジャパン	114,090	118,400	4,310	3.8%
ビックカメラ	60,500	110,300	49,800	82.3%
ペッパー	18,455	11,500	-7,000	-37.7%
イーグランド	159,615	153,900	-5,800	-3.6%
積水ハウスリート	79,499	83,300	3,801	4.8%
クロスプラス	75,000	123,100	48,100	64.1%
トーセイ・リート	135,415	140,700	5,285	3.9%
サムティレジ	120,600	115,300	-4,818	-4.4%
アグレ都市デザイン	156,115	155,700	-500	-0.3%
投資法人みらい	49,105	47,400	-1,705	-3.5%
ザイマックス	126,115	115,700	-10,415	-8.3%
タカラリート	114,115	97,100	-17,015	-14.9%
エムアップＨＤ	137,020	128,200	-8,900	-6.4%
ギガプライズ	244,400	338,200	93,800	38.4%
ｅＢＡＳＥ	55,600	65,900	10,300	18.5%
信越化	20,120	21,715	1,595	7.9%
Mマート	134,615	136,900	2,200	1.7%
ＢＡＳＥ	132,500	149,500	17,000	12.8%
アステラス薬	201,600	207,400	5,800	2.9%
ＯＬＣ	24,200	24,545	345	1.4%
Ｚホールディングス	35,500	41,550	6,050	17.0%
楽天グループ	50,055	61,310	11,210	22.5%
綜研化学	219,800	194,500	-25,300	-11.5%
ミダックＨＤ	372,800	381,000	8,200	2.2%
フェローテックHD	632,050	572,000	-60,200	-9.5%
ＴＤＳＥ	163,900	219,800	55,900	34.1%
アトム	69,500	89,200	19,700	28.3%
テイツー	16,800	16,200	-600	-3.6%
サイバダイン－議	94,599	81,000	-13,800	-14.4%
上新電機	5,970	7,056	1,086	18.2%
三菱ＵＦＪ	75,000	126,850	51,850	69.1%
青山財産	99,599	109,400	9,800	9.8%
ユナイテド	147,115	155,700	8,585	5.8%
平和ＲＥ	155,615	146,500	-9,115	-5.9%
ヒガシ２１	74,100	96,900	22,800	30.8%
郵船	269,241	388,600	119,300	44.3%
ＪＡＬ	529,400	581,600	52,200	9.9%
ＮＴＴ	330,000	353,200	23,200	7.0%
ソフトバンク	300,000	338,100	38,100	12.7%

8月と9月に購入しているフェローテックHDがすでに10%近いマイナスです（笑）。

この銘柄の可能性を信じているので、資金効率は多少落ちるかもしれませんが、気長にホールドしたいと思います。

9月はJT（前月末比＋24,900円）、NTT（＋16,600円）あたりが調子よかったです。

逆にBASE（-29,500円）、エムアップHD（-20,800円）は大きく下げましたね。

配当狙いの大型株が上げて、グロースが下げた月でした。

米国株＆ETF資産状況

2023年9月の米国株＆ETFの資産状況です。

今月の米国株＆ETFは、トータルで2,559,429円のプラスです。

9月はアームHDを購入しましたが、評価額、評価損益、増減率すべてマイナスに落ちてしまいました。

大幅な円安は依然として続いていますので、単純に株価が振るわない結果だったということですね。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

＜個別株＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
アップル	91,790	127,868	36,078	39.3%
アマゾン ドットコム	170,245	1,898,791	1,728,546	1,015.3%
アーム ホールディングス ADR	44,800	39,971	-4,829	-10.8%
アーチロック	43,250	94,103	50,853	117.6%
阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR	361,537	259,127	-102,410	-28.3%
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR	59,140	46,917	-12,223	-20.7%
ハンチントン インゴール インダストリーズ	106,115	152,790	46,675	44.0%
ジョンソン & ジョンソン	177,200	232,643	55,443	31.3%
アルトリア グループ	143,130	188,430	45,300	31.6%
モデルナ	152,460	77,142	-75,318	-49.4%
マイクロソフト	131,424	188,654	57,230	43.5%
ネットフリックス	132,285	169,206	36,921	27.9%
ネットアップ インク	43,795	56,670	12,875	29.4%
エヌビディア	99,840	324,872	225,032	225.4%
ロブロックス A	185,300	216,287	30,987	16.7%
ロク	85,235	52,720	-32,515	-38.1%
シー	91,850	65,648	-26,202	-28.5%
AT&T	87,660	67,306	-20,354	-23.2%
ビオン ADR	18,300	11,650	-6,650	-36.3%
ベライゾン コミュニケーションズ	168,360	145,232	-23,128	-13.7%
ワーナー ブラザース ディスカバリー	22,766	11,355	–	-50.1%

＜ETF＞

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF	26,040	26,617	577	2.2%
【IFGL】iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF	33,400	28,335	-5,065	-15.2%
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF	11,769	11,671	-98	-0.8%
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF	194,000	200,006	6,006	3.1%
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF	43,330	45,035	1,705	3.9%
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF	362,853	481,633	118,780	32.7%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	514,400	500,986	–13,414	-2.6%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF	247,200	250,493	3,293	1.3%
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債	30,070	36,535	6,465	21.5%
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	590,161	749,092	158,931	26.9%
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF	133,112	162,463	29,351	22.0%
【VOO】バンガード S&P 500 ETF	431,001	527,918	96,917	22.5%
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF	524,500	771,645	247,145	47.1%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	765,200	663,800	-101,400	-13.3%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF	95,050	82,975	-12,075	-12.7%

9月に調子が良かった銘柄はありませんね（笑）。

逆に調子が悪かったのがアマゾン（前月比-117,673円）、エヌビディア（-35,690円）、SPYD（-28,990円）ですね。

グロースを中心に全般的に調子が悪い月となりました。

投資信託資産状況

お次は2023年9月の投資信託の資産状況です。

前月比で評価損益、増減率がマイナスになりましたが、評価損益はプラス61,756円で着地しました。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド	320,000	360,837	40,826	12.8%
新生－新生・ＵＴＩインドファンド	180,000	207,712	27,711	15.4%
農林中金－長期厳選投資　おおぶね	60,000	59,604	-787	-0.7%
農林中金－長期厳選投資　おおぶね（NISA）	40,000	41,920	1,919	4.8%

特に大きな変化はありませんが、おおぶねが多少、マイナスになっているくらいですね。

ジュニアNISA資産状況（日本株）

2023年9月のジュニアNISA（日本株）の資産状況です。

ジュニアNISAで保持している銘柄は9月も調子が良かったですね。

大型・配当株で固めているからでしょうね。

評価損益はプラス457,100円でした。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	評価損益	増減率
INPEX	137,000	225,600	88,600	64.7%
トヨタ自動車	392,400	535,500	143,100	36.5%
伊藤忠商事	362,000	540,600	178,600	49.3%
三菱ＨＣキャピタル	179,800	199,200	19,400	10.8%
東京海上	316,000	346,500	30,500	9.7%
安田倉庫	99,900	106,700	6,800	6.8%
学研ＨＤ	97,000	87,100	-9,900	-10.2%

いつもながら優待目的銘柄の学研HD以外はプラスです。

ジュニアNISA資産状況（米国株＆ETF）

2023年9月のジュニアNISA（米国株＆ETF）の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株は少し落ち込み、評価損益はプラス162,303円でした。

個別銘柄の一覧は以下のとおりです。

銘柄	取得金額	評価額	損益	増減率
アップル	38,090	51,147	13,057	34.3%
マイクロソフト	76,300	94,327	18,027	23.6%
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET	223,940	267,573	43,633	19.5%
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF	184,720	209,536	24,816	13.4%
バンガード S&P 500 ETF	144,651	175,972	31,321	21.7%
バンガード 米国高配当株式ETF	122,880	154,329	31,449	25.6%

円安効果ですべて10%以上の含み益が出てます。

トータルの資産状況

2023年9月のトータルの資産状況です。

2023年9月の評価損益はトータルでプラス3,754,607円でした。

損切りも一部しましたが、評価損益は前月比でマイナス218,005円と振るわず。

裏を返せば、損切りしてなかったら評価損益はさらにマイナスでしたので、9月はあまり振るわない月だったということです。

資産割合

2023年9月末時点での資産割合です。

日本株の購入が続いているので、今月も少し国内株式が伸びました。

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