【Jリートを購入していたが…】2022年8月の投資実績

hunting and agricultural investment 20220803.お金

9月になりました。

日が出る時間は短くなってきましたが、まだまだ暑いですね。

それでは本日も、月一恒例の2022年8月末時点の資産状況をご報告したいと思います。

2022年8月の投資先

8月に購入したのは日本の投資信託1銘柄と米国のETF1銘柄です。

日本株&ETF/米国株&ETF
  • 【8960】ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券
  • 【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF

今回も引き続き、不動産投資信託(Jリート)を購入しました。

8月も相変わらず1ドルが約130円台後半でしたので、米国株になかなか手を出せず、Jリートの追加購入です。

と言いつつ、米国ETFも購入しています(笑)。

矛盾してますね。

実はこれ、米国株の配当で貯まってきたドルで買ったのであります!

なので円からドル転しておらず、為替が関係ないんですね。

うふふ。

何気にドルを使っての購入は今回が初でした。

昨年から購入してきた米国株&ETFの配当のみで貯めたドルだけで買ったので、喜びもひとしおです!

配当が配当を呼ぶぜ!

ということで、今回の購入数は以下のとおりです。

コード銘柄取得単価現在値保有数量数量増減
8960ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券147,115148,2001+1
JEPIJPモルガン エクイティ プレミアム ETF7,8917,65220+20

今月の買い付け額は、実際は「147,115円+1125.2ドル」ですが、ドル建て分もあえて買付日のレートで日本円にすると、304,935円です。

2022年8月投資後の株式資産状況

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2022年8月末時点での株式資産状況です。

日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
LINK&M256,500322,00065,50025.5%
JT292,890236,000-56,900-19.4%
ビックカメラ60,500114,00053,50088.4%
積水ハウスリート79,49984,4004,9016.2%
トーセイ・リート135,415139,6004,1853.1%
投資法人みらい49,10551,1001,9954.1%
ザイマックス126,115126,100-150.0%
タカラリート114,115107,100-7,015-6.1%
C-GIGA244,400211,000-33,400-13.7%
綜研化学219,800193,600-26,200-11.9%
テクノホライゾン137,20059,900-77,300-56.3%
OSGコーポ129,90089,700-40,200-30.9%
TDSE327,800267,400-60,400-18.4%
アトム69,50079,0009,50013.7%
ユナイテド147,115148,2001,0850.7%
ヒガシ2174,10071,500-2,600-3.5%
ソフトバンク300,000305,9005,9002.0%

LINK&Mが好調で、4月に購入して以来、25%も上昇しています♪

購入してすぐに少し下げてましたが、ここのところ順調に上がってきており、私の日本株ポートフォリオの中で、今後も成長が見込める有望株です。

今月の日本株の評価損益はトータル-157,464円のマイナスでした。

はやくプラス圏に浮上したいですが、割安のうちに他の株も物色したいです。

矛盾したことを言ってますね(笑)。

米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)

<個別株>

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
 アップル91,790108,85917,06918.6%
 アーチロック43,25051,1687,91818.3%
 ジョンソン & ジョンソン  177,200223,42346,22326.1%
 アルトリア グループ143,130187,44644,31631.0%
 モデルナ152,46091,583-60,877-39.9%
 マイクロソフト100,542108,6258,0838.0%
 ネットフリックス132,28592,875-39,410-29.8%
 ロク85,23547,083-38,152-44.8%
 AT&T87,66072,868-14,792-16.9%
 ビオン ADR18,3006,093-12,207-66.7%
 ベライゾン コミュニケーションズ121,080115,796-5,284-4.4%
 アマゾン ドットコム959,9001,755,510795,61082.9%
 阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR387,340264,247-123,093-31.8%
 ハンチントン インゴール インダストリーズ106,115159,43253,31750.2%
 ワーナー ブラザース ディスカバリー22,76612,834-9,932-43.6%
エヌビディア41,65841,8041460.4%
ロブロックス A185,300270,79785,49746.1%

<ETF>

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF26,04024,510-1,530-5.9%
【IFGL】iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF33,40030,396-3,004-9.0%
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF11,76913,0531,28410.9%
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF43,33046,0992,7696.4%
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF327,264331,5434,2791.3%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF514,400472,493-41,907-8.1%
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF247,200236,246-10,954-4.4%
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債  30,07033,9413,87112.9%
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF545,400751,904206,50437.9%
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF92,525102,4269,90110.7%
【VOO】バンガード S&P 500 ETF383,704402,31218,6084.8%
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF524,500718,503194,00337.0%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF765,200714,002-51,198-6.7%
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF95,05089,250-5,800-6.1%
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF157,820153,048-4,772-3.0%

8月も円安シールドに守られているものの、7月より軟調ですね。

QYLDとかYYYなんかは、円安なかったら相当下げてますからねぇ。

果たして年末で締めたとき、ドル建てでインカムとキャピタルの損益を合算してプラスになるのか…。

ということで、8月は先月より5万円くらい下げて、米国株&ETFはトータルで1,076,486円のプラスです。

ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)

銘柄取得金額評価額評価損益増減率
 アップル38,09043,5435,45314.3%
 マイクロソフト76,30072,416-3,884-5.1%
 インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET223,940207,214-16,726-7.5%
【SPYD】 SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF184,720222,78638,06620.6%
ビオン2,910913-1,997-68.6%
 【VOO】バンガード S&P 500 ETF144,651150,8676,2164.3%
 【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF122,880143,70020,82016.9%

ジュニアNISAは今月も追加購入はありません。

ただ、そろそろ日本株でもいいので購入の検討しないと。

今年分のジュニアNISAの80万円分を計画的に使いたいですからね。

ということで、ジュニアNISAは47,948円のプラスです。

資産割合

2022年8月末時点での資産割合です。

8月もJリートを追加で購入したため、国内株式の割合が徐々に増えています。

2022年8月の配当

今月もやってまいりました、配当チェックタイム!

今回は私の勘違いで大誤算がありました(笑)。

果たして1万円を超えているのか?

みてみましょう。

<配当金一覧>

配当金支払日銘柄数量配当(ドル)配当(円)税引前金額税金国内金額
2022年8月1日AT&T300.278 1,098309789
2022年8月1日ベライゾン200.640 1,6884761,212
2022年8月5日HYEM100.119 15742115
2022年8月5日PFF100.164 21659157
2022年8月5日SJNK100.109 14338105
2022年8月11日アップル50.230 15442112
2022年8月16日アーチロック500.145 958270688
2022年8月30日QYLD2000.181 4,9881,4093,579
2022年8月30日QYLD1000.181 2,4942492,245
2022年8月31日YYY4000.120 6,6061,8674,739
2022年8月31日YYY500.120 82582743

8月の配当合計は、9銘柄14,484円でした!

今月も無事、合格ラインをクリアです!

今回は、『QYLDの配当日がずれこんで1万円のラインをクリアできなかった5月ショック』を教訓に、Jリートで8月決算の銘柄を購入して補強した…つもりだったのですが、私の勘違いで配当の支払いはありませんでした。

Jリートの決算月と配当月は異なるため、なんと8月決算でも11月に支払いなんですね…。

まぁ1万円超えたからいいですけど(笑)。

しかしエヌビディアの2株10円はすごい…。

まあ配当目当てではないのでいいんですけどね。

<配当金の推移>

大切なので、毎回毎回同じセリフをいいます(笑)。

右肩上がりのグラフはとても美しい…(ウットリ)。

来月の配当が楽しみですわ~♪

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ひとことポイント

・Jリートの配当は決算月から3カ月くらい遅れます

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