今回は2024年5月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株：全体の状況
2024年5月の日本株の資産状況です。
今月の日本株トータルの評価損益は561,611円のプラスとなり、前月比で約25万円ダウンという、大幅なマイナスとなっています。
実は4月も3月に比べて23万円ダウンでしたので、2か月で約50万円程度ダウンしたことになります。
年初の伸びが急すぎたのか、反動が大きいです。。。
日本株：個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| JESCO HD | 73,900 | 85,900 | 12,000 | 16.2% |
| 日本Ｍ＆ＡセンターHD | 71,590 | 72,760 | 1,160 | 1.6% |
| ＬＩＮＫ＆Ｍ | 256,500 | 217,000 | -39,500 | -15.4% |
| システナ | 27,800 | 28,300 | 500 | 1.8% |
| エスプール | 39,100 | 32,900 | -6,200 | -15.9% |
| ＪＴ | 292,890 | 445,200 | 152,300 | 52.0% |
| エスコンジャパン | 114,090 | 121,800 | 7,710 | 6.8% |
| ビックカメラ | 60,500 | 157,100 | 96,600 | 159.7% |
| ペッパー | 18,455 | 13,300 | -5,200 | -27.9% |
| イーグランド | 159,615 | 155,300 | -4,400 | -2.7% |
| 積水ハウスリート | 79,499 | 81,900 | 2,401 | 3.0% |
| クロスプラス | 75,000 | 102,700 | 27,700 | 36.9% |
| トーセイ・リート | 135,415 | 135,700 | 285 | 0.2% |
| サムティレジ | 120,600 | 105,700 | -13,819 | -12.4% |
| アグレ都市デザイン | 156,115 | 153,300 | -2,900 | -1.8% |
| 投資法人みらい | 49,105 | 45,100 | -4,005 | -8.2% |
| ザイマックス | 126,115 | 119,700 | -6,415 | -5.1% |
| タカラリート | 114,115 | 99,700 | -14,415 | -12.6% |
| コーエーテクモ | 166,700 | 136,800 | -29,900 | -17.9% |
| アイスタイル | 48,000 | 45,300 | -2,700 | -5.6% |
| エムアップＨＤ | 137,020 | 125,100 | -12,000 | -8.7% |
| コロプラ | 57,500 | 57,100 | -400 | -0.7% |
| じげん | 52,200 | 62,800 | 10,600 | 20.3% |
| ギガプライズ | 244,400 | 365,600 | 121,200 | 49.6% |
| ｅＢＡＳＥ | 55,600 | 69,300 | 13,700 | 24.6% |
| カナミックＮ | 81,400 | 101,200 | 22,600 | 24.3% |
| 信越化 | 66,304 | 81,970 | 15,666 | 23.6% |
| Mマート | 272,800 | 260,000 | -12,800 | -4.7% |
| ＢＡＳＥ | 132,500 | 144,000 | 11,500 | 8.7% |
| アステラス薬 | 201,600 | 154,850 | -46,750 | -23.2% |
| ＯＬＣ | 93,000 | 87,740 | -5,260 | -5.7% |
| Ｚホールディングス | 35,500 | 37,290 | 1,790 | 5.0% |
| 楽天グループ | 50,055 | 81,600 | 31,500 | 63.0% |
| 綜研化学 | 219,800 | 269,200 | 49,400 | 22.5% |
| ニッポンインシュア | 83,200 | 87,900 | 4,700 | 5.6% |
| テセック | 243,800 | 225,300 | -18,500 | -7.6% |
| ミダックＨＤ | 372,800 | 301,600 | -71,200 | -19.1% |
| フェローテックHD | 975,480 | 885,720 | -89,760 | -9.2% |
| コーセル | 136,600 | 137,400 | 800 | 0.6% |
| ＴＤＳＥ | 163,900 | 171,000 | 7,100 | 4.3% |
| アトム | 69,500 | 71,200 | 1,700 | 2.4% |
| テイツー（NISA） | 16,800 | 12,200 | -800 | -27.4% |
| テイツー（特定） | 13,000 | 12,200 | -4,600 | -6.2% |
| サイバダイン－議 | 113,600 | 76,000 | -37,600 | -33.1% |
| アルメディオ | 76,100 | 43,200 | -32,900 | -43.2% |
| 上新電機 | 5,970 | 7,923 | 1,953 | 32.7% |
| 三菱ＵＦＪ | 75,000 | 165,800 | 90,800 | 121.1% |
| 青山財産 | 99,599 | 136,500 | 36,900 | 37.0% |
| ユナイテド | 147,115 | 139,900 | -7,215 | -4.9% |
| 平和ＲＥ | 155,615 | 130,600 | -25,015 | -16.1% |
| ヒガシ２１ | 74,100 | 122,000 | 47,900 | 64.6% |
| 郵船 | 269,241 | 498,500 | 229,200 | 85.2% |
| ＪＡＬ | 529,400 | 529,500 | 100 | 0.0% |
| ＮＴＴ | 330,000 | 308,600 | -21,400 | -6.5% |
| ソフトバンク | 300,000 | 377,500 | 77,500 | 25.8% |
Jリートを中心にマイナスの銘柄が目立つようになりました。
日本株：月間増減率ベスト3&ワースト3（ジュニアNISAを含む）
月間の増減率で見ると、上昇率1位はエムアップHDで19.3%と20%近く上昇しました。
エムアップHDは今年あまり調子がよくなく、前月にはワースト側にランクインしたりしてましたが、今回は回復しました。
業績は爆破的な伸びはないものの堅調で、増配や自己株取得の発表もあったことから、ある程度評価されたのだと思います。
上昇率2位はじげんの18.3%、3位はペッパーで11.8%となりました。
これらも最近調子よくなかったものが少し回復したのかなというところです。
下落率で見ると、ワースト3位が日本M＆AセンターHDで-16.2%、2位がアトムで-21.2%、そして1位がアルメディオで-50.2%となりました。
特にアルメディオは先月もワースト1で、一時期60%近くの含み益があったのですが、現在はマイナス40%を超えています。
単価が安いのでそれほどダメージはないですが、やはり悲しいですね。
ワースト2位のアトムは、優待目的の銘柄ですが、今回、業績悪化に伴い、優待のポイントが半減してしまい、株価に思い切りそれが出ました…。
月間の上昇は21銘柄、下落は31銘柄となり、先月に続き負け越しの月となりました。
米国株＆ETF資産状況
米国株：全体の状況
2024年5月の米国株＆ETFの資産状況です。
今月の米国株＆ETFは、トータルで5,528,455円のプラスで、節目の500万円を回復しました。
日本株とは打って変わって、米国株＆ETFはかなり好調でした。
米国株：個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
＜個別株＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| アップル | 91,790 | 150,685 | 58,895 | 64.2% |
| アマゾン ドットコム | 170,245 | 2,765,873 | 2,595,628 | 1524.6% |
| アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 188,927 | 105,987 | 127.8% |
| アーチロック | 43,250 | 158,641 | 115,391 | 266.8% |
| 阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR | 361,537 | 245,611 | -115,926 | -32.1% |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 48,642 | -10,498 | -17.8% |
| エクイノール ADR | 79,900 | 91,359 | 11,459 | 14.3% |
| ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 198,379 | 92,264 | 86.9% |
| ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 229,919 | 52,719 | 29.8% |
| アルトリア グループ | 143,130 | 217,504 | 74,374 | 52.0% |
| モデルナ | 152,460 | 111,730 | -40,730 | -26.7% |
| マイクロソフト | 131,424 | 260,303 | 128,879 | 98.1% |
| ネットフリックス | 132,285 | 301,741 | 169,456 | 128.1% |
| ネットアップ インク | 43,795 | 94,393 | 50,598 | 115.5% |
| エヌビディア | 99,840 | 859,303 | 759,463 | 760.7% |
| ロブロックス A | 185,300 | 263,513 | 78,213 | 42.2% |
| ロク | 85,235 | 44,990 | -40,245 | -47.2% |
| シー | 91,850 | 105,844 | 13,994 | 15.2% |
| AT&T | 87,660 | 85,685 | -1,975 | -2.3% |
| テスラ | 24,624 | 27,915 | 3,291 | 13.4% |
| ビオン ADR | 18,300 | 15,926 | -2,374 | -13.0% |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 193,520 | 25,160 | 14.9% |
| ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 9,041 | – | -60.3% |
＜ETF＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| バンガード 米国トータル債券市場ETF | 33,168 | 33,690 | 522 | 1.6% |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 222,716 | 28,716 | 14.8% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 635,879 | 273,026 | 75.2% |
| グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 548,973 | 34,573 | 6.7% |
| グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 274,486 | 27,286 | 11.0% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 916,393 | 326,232 | 55.3% |
| バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 198,505 | 65,393 | 49.1% |
| バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 683,721 | 252,720 | 58.6% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 940,560 | 416,060 | 79.3% |
| アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 746,804 | -18,396 | -2.4% |
| アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 93,350 | -1,700 | -1.8% |
エヌヴィディアの評価額が8倍になっおり、持ち株唯一のテンバガーを達成した16倍のアマゾンと共に米国株の評価益の屋台骨になっています。
米国株：月間増減率ベスト3&ワースト3
米国株＆ETFの月間上昇率1位はモデルナで29.2%でした！
いやぁ、アリババと並んで私の持つ米国株の中では評価損の代表格になってしまっているので、モデルナの復調は嬉しいです。
上昇率2位はエヌヴィディアですが、上昇の額としては圧倒的な1位です。
そして下落率1位はハンチントンIIで-8.6%でした。
ハンチントンは米海軍の戦闘艦等を製造する軍需企業です。
たまたまウクライナでの有事が起こる前に買っていたので、今回2倍割れしましたが、含み益はそれなりに出ています。
投資信託資産状況
お次は2024年5月の投資信託の資産状況です。
5月の投資信託の評価損益は395,576円のプラス、前月比で11万円以上の増加となりました！
投資信託は今回、かなり順調でしたね。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 578,135 | 168,124 | 41.0% |
| 新生－新生・ＵＴＩインドファンド | 240,000 | 302,839 | 62,833 | 26.2% |
| 農林中金－長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 122,324 | 21,933 | 22.3% |
| 農林中金－長期厳選投資 おおぶね（NISA） | 40,000 | 51,607 | 11,607 | 29.0% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | 50,000 | 51,638 | 1,637 | 3.3% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） | 520,000 | 571,075 | 51,070 | 9.8% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） | 80,000 | 84,431 | 4,429 | 5.5% |
| 三菱UFJ－eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 100,000 | 109,539 | 9,537 | 9.5% |
| ニッセイ－ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 600,000 | 655,312 | 55,290 | 9.2% |
| SBI－SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 150,000 | 159,120 | 9,118 | 6.1% |
毎月30万円ずつ投入しています。
昨年、日本の大型株に投資するおおぶねを途中でやめちゃいましたが、新NISAが始まってからそこそこ伸びましたね。
ジュニアNISA資産状況（日本株）
2024年5月のジュニアNISA（日本株）の資産状況です。
ジュニアNISAの日本株の評価損益1,075,350円のプラスと前月から4万円以上増加しています。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| INPEX | 137,000 | 242,350 | 105,350 | 76.9% |
| トヨタ自動車 | 392,400 | 680,200 | 287,800 | 73.3% |
| 伊藤忠商事 | 362,000 | 741,000 | 379,000 | 104.7% |
| 三菱ＨＣキャピタル | 179,800 | 208,100 | 28,300 | 15.7% |
| 東京海上 | 316,000 | 542,900 | 226,900 | 71.8% |
| 安田倉庫 | 99,900 | 146,600 | 46,700 | 46.7% |
| 学研ＨＤ | 97,000 | 98,300 | 1,300 | 1.3% |
学研HDも久しぶりにマイナス圏から脱出できました～。
ジュニアNISA資産状況（米国株＆ETF）
2024年5月のジュニアNISA（米国株＆ETF）の資産状況です。
ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス425,462円で前月比では6万円強のプラスとなりました！
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| アップル | 38,090 | 60,274 | 22,184 | 58.2% |
| マイクロソフト | 76,300 | 130,151 | 53,851 | 70.6% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 353,266 | 129,326 | 57.8% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 256,333 | 71,613 | 38.8% |
| バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 227,907 | 83,256 | 57.6% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 188,112 | 65,232 | 53.1% |
5月はNASDAQ連動のQQQが一番好調でした。
トータルの資産状況
2024年5月のトータルの資産状況です。
5月のトータルの評価損益は、前月比でプラス50万円ほどになりました！
前月は下げましたが、また回復できたのは何よりです。
資産割合
2024年5月末時点での資産割合です。
久しぶりに海外株式と日本株式の割合が逆転しました。
^U^
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