6月です。
雨の多い季節になりました。
日経平均がバブル期以来の最高値を連日更新しておりますが、果たして恵みの雨は私のポートフォリオに降るのでしょうか？
それは来月にご報告するとして、今回は2023年5月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
2023年5月の投資先
5月に購入したのは日米の株式＆投信の9銘柄です 。
来年からの新制度NISAに向けて、グロース投資の練習にと思い買った銘柄が多いです。
新制度のNISAでは、NISA枠で買った株を売却するとその分の枠が復活するため、私はおそらくキャピタルゲイン目的メインでやると思います。
クロスプラスは婦人服製造卸大手、Ｚホールディングスは言わずと知れたヤフー、LINE、ZOZOを傘下に持つネット系企業、テイツーは『古本市場』を路面店軸に展開する企業です。
NTTは唯一、インカムゲイン目的です。
単元未満株で購入しましたが、もうすぐ株式分割があるので、単元以上になります。
こちらは来年の新制度NISAで人気が出ると思ったのでこのタイミングで買いました。
米国株も2銘柄購入しています。
ネットアップはクラウド主導のデータ中心のソフトウェア会社、シーは消費者向けインターネット事業を行うシンガポールの会社ですが、NYSEに上場しています。
米国株はドル円のレートがまだまだ高いので、米国株の配当から入金されたドルで買っています。
投信は定期買付の2銘柄に加え、新たに農林中金－長期厳選投資 おおぶね（以下、おおぶね）を購入し始めました。
このおおぶねは、『｢米国企業価値フォーカスマザーファンド｣を通じ、主として米国の取引所に上場されている株式に投資するもので、①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の3つの条件を満たす、｢構造的に強靭な企業｣を厳選する』というものです。
長期的に勝ち続ける、高い参入障壁を持った強靭な企業を厳選するものなので、長いことほったらかしてもずっと上がり続けるアクティブファンドだと思い購入しました。
購入数は以下のとおりです。
| コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
| 3320 | クロスプラス | 750 | 743 | 100 | +100 |
| 4689 | Ｚホールディングス | 355 | 347 | 100 | +100 |
| 7610 | テイツー | 168 | 158 | 100 | +100 |
| 9432 | NTT | 4,162 | 3,955 | 40 | +40 |
| NTAP | ネットアップ インク | 8,759 | 9,263 | 5 | +5 |
| SE | シー | 9,185 | 8,012 | 10 | +10 |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド | 18,634 | 19,123 | 113,843 | +16100 | |
| 新生－新生・ＵＴＩインドファンド | 30,472 | 32,796 | 33,710 | +6564 | |
| 農林中金－長期厳選投資 おおぶね | 20,014 | 20,274 | 9,993 | +9993 |
Junior NISAでもトヨタを購入しました。
前回買ったときより下げていたので、ナンピン買いです（笑）。
| コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 保有数量 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1,921 | 1,909 | 200 | +100 |
ということで、今月の買い付け額は、499,406円、Junior NISAは192,100円です。
合計70万円程度、大きな買い時というわけでもないのに、ちょっと買いすぎましたね（笑）。
2023年5月投資後の株式資産状況
2023年5月末時点での株式資産状況です。
日本株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| ＬＩＮＫ＆Ｍ | 256,500 | 207,500 | -49,000 | -19.1% |
| ＪＴ | 292,890 | 304,000 | 11,100 | 3.8% |
| エスコンジャパン | 114,090 | 115,800 | 1,710 | 1.5% |
| ビックカメラ | 60,500 | 104,500 | 44,000 | 72.7% |
| ペッパーフードサービス | 18,455 | 13,100 | -5,400 | -29.0% |
| イーグランド | 159,615 | 145,900 | -13,800 | -8.6% |
| 積水ハウスリート | 79,499 | 79,500 | 1 | 0.0% |
| クロスプラス | 75,000 | 74,300 | -700 | -0.9% |
| トーセイ・リート | 135,415 | 131,200 | -4,215 | -3.1% |
| サムティレジ | 120,600 | 120,000 | -118 | -0.5% |
| アグレ都市デザイン | 156,115 | 148,600 | -7,600 | -4.8% |
| 投資法人みらい | 49,105 | 47,100 | -2,005 | -4.1% |
| ザイマックス | 126,115 | 109,800 | -16,315 | -12.9% |
| タカラリート | 114,115 | 91,800 | -22,315 | -19.6% |
| エムアップＨＤ | 137,020 | 110,100 | -27,000 | -19.6% |
| ギガプライズ | 244,400 | 287,000 | 42,600 | 17.4% |
| ｅＢＡＳＥ | 55,600 | 77,600 | 22,000 | 39.6% |
| 信越化学工業 | 20,120 | 21,485 | 1,365 | 6.8% |
| オリエンタルランド | 24,200 | 26,135 | 1,935 | 8.0% |
| Ｚホールディングス | 35,500 | 34,710 | -790 | -2.2% |
| 綜研化学 | 219,800 | 176,200 | -43,600 | -19.8% |
| ミダックホールディングス | 207,800 | 166,600 | -41,200 | -19.8% |
| テクノホライゾン | 137,200 | 46,300 | -90,900 | -66.3% |
| ＯＳＧコーポ | 129,900 | 79,000 | -50,900 | -39.2% |
| ＴＤＳＥ | 327,800 | 437,800 | 110,000 | 33.6% |
| アトム | 69,500 | 82,700 | 13,200 | 19.0% |
| テイツー | 16,800 | 15,800 | -1,000 | -6.0% |
| 三菱ＵＦＪ | 75,000 | 93,250 | 18,250 | 24.3% |
| ユナイテド | 147,115 | 148,000 | 885 | 0.6% |
| 平和ＲＥ | 155,615 | 151,700 | -3,915 | -2.5% |
| ヒガシ２１ | 74,100 | 92,500 | 18,400 | 24.8% |
| 郵船 | 269,241 | 297,250 | 27,950 | 10.4% |
| JAL | 529,400 | 533,200 | 3,800 | 0.7% |
| NTT | 166,480 | 158,200 | -8,280 | -5.0% |
| ソフトバンク | 300,000 | 297,100 | -2,900 | -1.0% |
今月の日本株の評価損益はトータル-74,757円のマイナスでした。
Jリートや不動産系銘柄の成績が悪いです。
一時期、私の日本株ポートフォリオをけん引していたLINK&Ｍも、最近調子悪いですね。
米国株＆ETF資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
＜個別株＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| アップル | 91,790 | 123,729 | 31,939 | 34.8% |
| アマゾン ドットコム | 170,245 | 1,683,417 | 1,513,172 | 888.8% |
| アーチロック | 43,250 | 62,754 | 19,504 | 45.1% |
| 阿里巴巴集団（アリババ グループ）ADR | 361,537 | 222,203 | -139,334 | -38.5% |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 44,263 | -14,877 | -25.2% |
| ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 140,601 | 34,486 | 32.5% |
| ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 216,646 | 39,446 | 22.3% |
| アルトリア グループ | 143,130 | 186,044 | 42,914 | 30.0% |
| モデルナ | 152,460 | 89,147 | -63,313 | -41.5% |
| マイクロソフト | 131,424 | 183,386 | 51,962 | 39.5% |
| ネットフリックス | 132,285 | 165,534 | 33,249 | 25.1% |
| ネットアップ インク | 43,795 | 46,315 | 2,520 | 5.8% |
| エヌビディア | 99,840 | 264,100 | 164,260 | 164.5% |
| ロブロックス A | 185,300 | 292,203 | 106,903 | 57.7% |
| ロク | 85,235 | 40,626 | -44,609 | -52.3% |
| シー | 91,850 | 80,122 | -11,728 | -12.8% |
| AT&T | 87,660 | 65,944 | -21,716 | -24.8% |
| ビオン ADR | 18,300 | 10,688 | -7,612 | -41.6% |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 99,514 | -21,566 | -17.8% |
| ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 11,023 | – | -51.6% |
＜ETF＞
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| 【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 24,934 | -1,106 | -4.2% |
| 【IFGL】iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF | 33,400 | 27,977 | -5,423 | -16.2% |
| 【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,480 | -289 | -2.5% |
| 【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 188,648 | -5,352 | -2.8% |
| 【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 42,525 | -805 | -1.9% |
| 【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 437,245 | 74,392 | 20.5% |
| 【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 492,544 | -21,856 | -4.2% |
| 【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 246,272 | -928 | -0.4% |
| 【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 34,120 | 4,050 | 13.5% |
| 【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 701,742 | 111,581 | 18.9% |
| 【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 149,727 | 16,615 | 12.5% |
| 【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 482,341 | 51,340 | 11.9% |
| 【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 707,264 | 182,764 | 34.8% |
| 【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 631,595 | -133,605 | -17.5% |
| 【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 78,949 | -16,101 | -16.9% |
米国株＆ETFは全体では5月も続伸で50万円ほど含み益が伸びました！
今月の米国株＆ETFは、トータルで1,970,877円のプラスです。
投資信託資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| SBI-SBI･V･S&P500インデックス・ファンド | 200,000 | 217,702 | 17,691 | 8.9% |
| 新生－新生・ＵＴＩインドファンド | 100,000 | 110,555 | 10,555 | 10.6% |
| 農林中金－長期厳選投資 おおぶね | 20,000 | 20,260 | 259 | 1.3% |
投資信託は黒字です。
とは言ってもドルコスト平均法で購入してますからね～。
まだ始めたばかりですし、いつでも赤字になる気まんまんです（笑）。
ジュニアNISA資産状況（取得金額 vs. 評価額、損益＆損益率）
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| INPEX | 137,000 | 148,000 | 11,000 | 8.0% |
| トヨタ自動車 | 392,400 | 381,700 | -10,700 | -2.7% |
| 伊藤忠商事 | 362,000 | 472,100 | 110,100 | 30.4% |
| 学研ＨＤ | 97,000 | 85,100 | -11,900 | -12.3% |
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| アップル | 38,090 | 49,491 | 11,401 | 29.9% |
| マイクロソフト | 76,300 | 91,693 | 15,393 | 20.2% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 242,914 | 18,974 | 8.5% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 196,291 | 11,571 | 6.3% |
| バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 160,780 | 16,129 | 11.2% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 141,452 | 18,572 | 15.1% |
ジュニアNISAも引き続きプラス幅が拡大中です。
日本株側は、伊藤忠商事1本でもっている感じですね。
米国株側は、為替も手伝ってまんべんなくプラスです。
今月のジュニアNISAは190,540円のプラスです。
資産割合
2023年5月末時点での資産割合です。
米国株の調子が良いので、1%海外株式が伸びました。
2023年5月の配当
さあ、月一恒例の配当チェックのお時間です！
5月の配当はどれくらいになるでしょうか？
一覧を見てみましょう。
＜配当金一覧＞
| 配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当 | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
| 5月1日 | AT&T | 30 | 0.278 | 1,131 | 318 | 813 | |
| 5月1日 | ベライゾン | 20 | 0.653 | 1,772 | 499 | 1,273 | |
| 5月2日 | QYLD | 200 | 0.173 | 4,728 | 1,335 | 3,393 | |
| 5月2日 | QYLD | 100 | 0.173 | 2,364 | 236 | 2,128 | |
| 5月4日 | JEPI | 25 | 0.425 | 1,450 | 409 | 1,041 | |
| 5月5日 | HYEM | 10 | 0.088 | 120 | 31 | 89 | |
| 5月5日 | PFF | 10 | 0.171 | 233 | 65 | 168 | |
| 5月5日 | SJNK | 10 | 0.144 | 196 | 54 | 142 | |
| 5月9日 | BTI | 10 | 0.724 | 972 | 0 | 972 | |
| 5月16日 | アーチロック | 50 | 0.150 | 1,012 | 285 | 727 | |
| 5月19日 | ビックカメラ | 100 | 5.0 | 500 | 101 | 399 | |
| 5月18日 | アップル | 5 | 0.240 | 163 | 45 | 118 | |
| 5月22日 | タカラレーベン 不動産投資法人 | 1 | 2,710.0 | 2,710 | 550 | 2,160 | |
| 5月24日 | ザイマックス リート投資法人 | 1 | 3,262.0 | 3,262 | 662 | 2,600 | |
| 5月31日 | QYLD | 200 | 0.168 | 4,668 | 1,319 | 3,349 | |
| 5月31日 | QYLD | 100 | 0.168 | 2,334 | 233 | 2,101 | |
| 5月31日 | YYY | 400 | 0.120 | 6,660 | 1,882 | 4,778 | |
| 5月31日 | YYY | 50 | 0.120 | 832 | 83 | 749 |
5月の配当合計は、14銘柄で27,000円でした！
QYLDが2回来てまた押し上げましたね。
＜配当金の推移＞
ついに12カ月連続1万円超えを達成しました！
昨年5月に1万円を切ってしまい、Jリートを中心に仕込んできたかいがありました。
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ひとことポイント
・相変わらずグロース株投資と高配当株投資を行ったり来たりしてます（笑）
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